Análisis del Mercado del 03 de Noviembre

Buenos Días, se inicia la presente semana con muchas noticias importantes para estos días, se espera la publicación de tasas de interés del Reino Unido y de Oceanía con Australia y Nueva Zelanda; asimismo, el día de mañana se realizará las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que se produce en momentos de una fuerte crisis financiera y la incertidumbre de una fuerte recesión mundial.


La semana pasada la tendencia general fue hacia la baja en casi todas las monedas empujadas por la recesión económica que vive el viejo continente, la moneda europea(EUR) intentó recuperar su caída de la semana antepasada, cayendo nuevamente el fin de semana, el día de hoy alcanzó un máximo de 1,2896 dólares por euro incrementando más de 100 pips, mientras que en el transcurso de la mañana redujo como 130 pips hasta alcanzar el mínimo del día en 1,2717, con fuerte tendencioa a la baja.

De igual modo la libra (GBP), ha tenido un descenso de más de 400 pips, en lo que va del día, el día de hoy el PMI del reino unido resultó en 41.5, mejor a los 40.0 esperados.

El par NZD/USD muestra una tendencia side a un largo plazo, mientras que en el mediano y corto plazo la tendencia se vuelve alcista.

Los indicadores muestran disminución de fuerza en el mercado, donde las últimas horas las ventas han estado predominando sobre las ventas, sin embargo, los volúmenes aún se muestran bajos y el William`s se encuentra en la parte media por lo que se puede definir una tendencia side.

A lo largo del día la vela se mostró alcista, la tendencia se presenta side a un largo plazo, por lo que el precio puede tender a oscilar entre las resistencias y soportes señalados.

El 02 de Nov se publicó el índice de costo laboral el cual aumento a 1.1% de 0.8% que se esperaba, haciendo que la moneda se aprecia, con un fuerte impacto sobre la moneda.

El 03 de Nov se publica a las 9:00 p.m. el precio de los comodities el cual resultó ser negativo el mes pasado (-4.9%), sin embargo este indicador es de impacto bajo.

El oro continúa con sus niveles de precio que cerró el fin de semana pasado alrededor de 728 dólares por onza, el metal precioso continua con oscilaciones siguiendo siempre las fluctuaciones que el petróleo presenta, dado el carácter inflacionario del crudo.

Estaremos atento a las elecciones de mañana que posiblemente presente muchas fluctuaciones en el mercado, suerte en sus operaciones del día.

No olviden de revisar nuestras propuestas de entrada y salidas del mercado con los soportes y resistencias de las diversas divisas.

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pnOEvhVhNkAoSWh6BaF58TA

Análisis de Mercado del 31 de Octubre

Buenos días señores, se termina la semana y el mercado nos ha brindado inmumerables oportunidades para operar, en la semana la Reserva Federal se vio obligada a reducir su tasa de interés a 1%, lo mismo sucedió con el banco central japonés reduciendo su tasa de referencia de 0.5% a 0.3%, el Euro durante la semana recuperó más de 900 pips, pasando desde 1.2315 dólares por euro hasta alcanzar casi el 1.33, acompañado con el repunte de las bolsas del mundo, sin embargo desde ayer, la moneda europea volvio a descender casi 600 pips, negociándose en estos momentos en 1.2719 dólares por euro, esto debido a la clara recesión que vive el viejo continente y a los malos resultados de los indicadores económicos como el German Retail Sales, llegando de un 3.1% a -2.3%.

La libra tuvo similar comportamiento, subió más de 1,300 pips ante la euforia bursátil y descendio 500 pips en los últimos 2 días, el dólar también recuperó pérdidas frente al yen, pasando de 91 yenes por dólar a 99 yenes por dólar.

El oro luego de alcanzar un máximo de 777 dólres por onza, se desplomó poco menos de 6,000 pips negociándose ahora en 720 dólares la onza, esto debido al desplomé del precio del petróleo dado que los inversores se refugian en el oro cuando el precio del petróleo sube por su caracter inflacionario, al subir este tiene a empujar el precio de los derivados generando inflación en las economías.

La OPEP anunció con anticipación el recorte de su producción para la recuperación del valor del crudo, por lo cual se esperaría que la proxima semana este suba unos cuantos puntos, lo cual haría que el precio del oro también recobre algo de lo perdido esta semana.

Para la proxima semana se espera la publicación de las tasas de referncia del banco central europeo asi como de los bacos centrales de Australia y Nueva Zelandia, se espera que reduzcan la misma tal como acordaron los paises en reunión reciente.

Esperamos que la semana se haya portado bien con ustedes y que la siguiente les traiga mejores oportunidades, mucha suerte.

Análisis de Mercado 28 de Octubre del 2008

Comenzamos el día con niveles mínimos en las diferentes monedas pero en lo que va de la mañana gran parte de estas caídas ya fueron recuperadas como lo sucedido con el Euro(EUR), la moneda europea ganó más de 230 pips desde el inicio del día, habiendo alcanzado mínimos del día de ayer con 1.2328 dólares por euro, en la gráfica e 15 minutos tenemos un double top que podría cumplirse en 1.2389.

Del mismo modo la Libra (GBP), escaló más de 330 pips, para pasar de un 1.5400 dólares por libra a 1.5752 dólares por libra; al igual que el euro viene formando la misma figura de double top, que de cumplirse estaría llegando al 1.2400

Ambas monedas perdieron entre 100 y 150 pips al conocerse el resultado del consumer confidence, la confianza del consumidor estadounidense se desplomó en octubre a un mínimo histórico, golpeada por una mayor preocupación de la población por el empleo y por un deterioro en las expectativas debido a la crisis financiera. Esta noticia debió fortalecer las dos monedas europeas sin embargo se desplomaron, igual situación sucedió con el oro y el petróleo que descendieron 1,100 y 100 pips respectivamente.

El dólar canadiense (CAD) continúa por encima de 1.29, sostenida por una media de 200, en 15 minutos ya reboto dos veces en la misma de seguir subiendo pordría formarse un double bottom, con lo cual tomaría impulso para regresar al 1.30 dólares canadienses por dólar que lo alcanzó al comenzar el día.

Las monedas de oceanía dólar australiano (AUD) y dólar Neozelandés (NZD), continuaron con su ascenso desde ayer, por su parte el yen ha comenzado a perder piso ante el dólar, iniciando la sesión en 93 yenes por dólar para alcanzar después los 96 yenes por dólar inclusive.

Esperemos que lo que quede del día les siga permitiendo buenas entradas y salidas del mercado para que optimizen sus rentabilidades, para más tarde se espera el Trade Balance de Nueva Zelanda, el cual se espera mejor del previo y para mañana la Federal Funds publicará su tasa de interés que se espera descienda de 1.5% a 1%.

Mucha suerte en la sesion de hoy, no se olviden de revisar nuestras sugerencias del día con las diversas monedas.

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pnOEvh

Análisis del Mercado 27 de Octubre del 2008

Buenos Dias Traders, se inicia la presente semana y aún continuamos con la turbulencia financiera internacional, las bolsas asiáticas cerraron con pérdidas este lunes, el índice de Tokio perdió más de 6%, el de Shanghai cerró en un nuevo mínimo y el de Hong Kong retrocedió 12,70%. Seúl fue la única excepción del continente.

En nuestro mercado podemos indicar que el Euro y la Libra volvieron a tocar fondo al inicio del día, la moneda europea alcanzó mínimos de 1.2333, cayendo 300 pips, mientras que la moneda londinense volvio a tocar el mínimo del Viernes 1.5276, cayendo 590 pips en el día.

El dólar australiano (AUD) y el Neozelandés (NZD) continuaron con su descenso del fin de semana alcanzando mínimos de 0.6023 en el AUD y 0.5350 en el NZD, la tendencia a la baja continúa siendo fuerte con respiros al alza, que nos brinda posibles entradas y salidas al mercado.

Continúa la fuerte depreciaciación del dolar canadiense (CAD), al parecer nadie lo detiene hasta un histórico 1.30. Por su parte el yen continúo funcionando como carry trader para los inversionistas, el viernes cerro en casi 95 yenes por dolar y esta mañana descenció hasta casi 92.00 yenes por dólar, sin embargo el G7 viene advirtiendo sobre el yen, El Grupo de los Siete buscó controlar el alza del yen el lunes al decir que sus bruscas oscilaciones amenazan la estabilidad económica, pero no logró convencer a los inversores de que está listo para intervenir en los mercados cambiarios en medio de la crisis financiera.

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 dijeron que estaban preparados para actuar, de ser necesario, mientras el yen tocaba máximos de 13 años frente al dólar, impulsado por un éxodo de las inversiones de riesgo.

El oro continúa su ascenso luego de haber tocado mínimos el fin de semana de 681 dólares por onza, en estos momentos el metal precioso flucutúa los los 733.25 dólares por onza, subiendo más de 5,000 pips desde entonces.

Los precios del petróleo caían más de dos dólares por barril a un nuevo mínimo de 17 meses ante el empeoramiento de las perspectivas económicas que pesaba más que el recorte de la producción de la OPEP, anunciada la semana pasada.

El crudo ligero estadounidense cayó hasta $61,89 por barril, por debajo del mínimo del viernes de $62,65.

En lo fundamental hoy el New Home Sales de USD resultó mejor de o esperado 464k, esperéndose 452k, mientras que en la zona Euro el German Ifo Business Climate obtuvo un resultado negativo de 90.2, esperándose 91.2.

Esperemos que la cesión de este día les traiga muchas oportunidades y mejores ganancias.
No se olviden de visitar nuestro market talk en la cual pueden revisar los posibles precios de entradas y salidas del mercado.

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mucha suerte

Análisis del Mercado 24/10/08

El Mercado Forex sigue brindando oportunidades antes el desconcierto sobre la crisis financiera mundial, los inversores estan buscando refugio y al parecer no han encontrado mejor apoyo que en el yen, debido a las bajas tasas de interés que el país nipón ofrece.

El par USD/YEN ha alcanzado los niveles más bajos desde agosto de 1995 llegando incluso hasta 90.91 yenes por dólar, sitúandose ahora en 94 yenes por dolar; en lo que va del día la divisa ha perdido más de 600 pips, de continuar el nerviosismo de los inversores, esperaríamos que el yen alcance nuvamente niveles por debajo de los 93 yenes por dólar.

Las monedas que se han visto más afectadas por el desconcierto de los inversores son el Euro y la Libra, la moneda europea ha alcanzado el 1.2494 dólares por euro, su nivel más bajo desde abril del 2006 cayendo casi 400 pips, aunque en lo que va de la mañana ha recuperado casi el 50%, esto debido a los malos resultados de los indicadores de la madrugada como el PMI alcanzando 40.8 de un previo de 48.1.
La libra por su parte tocó fondo en la madrugada llegando a 1.5263 dólares por libra, este nivel no lo alcanzaba desde noviembre del 2002, habiendo caído el día de hoy más de 900 pips y recuperando en el día unos 600 pips, esto brinda mayores oportunidades de entrada y salida del mercado.

Otras monedas como el Franco Suizo (CHF) alcanzó 1.1747 francos por dólar desde octubre del 2007 no presentaba ese nivel; por su parte el dólar canadiense (CAD), han alcanzado niveles que no presentaban desde abril del 2005, 1.2841 dólares canadienses por dólar.

Por otro lado el Oro metal predilecto para los refugios se desplomó a un histórico 681 dólares por onza, cayendo más de 4,000 pips y recuperándolos en lo que va del día, brindando buenas oportunidades de inversión.

Como puede observarse el mercado del forex está presentando inmejorables posibilidades de inversión, ante la volatilidad de las monedas y el nerviosismo de los inversores les invitamos a observar los niveles de precios de las diferentes monedas que podrían ser tomadas como puntos de entrada y salida del mercado.

Mucha Suerte.

REVISAR LOS PRECIOS SUGERIDOS DE OPERACIÓN.

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23 de Octubre 2008. Comentario de Mercado

El visionario

Muy buena jornada para todos.

Cuando la paridad EUR/USD (euro frente al dólar) se negociaba en sus récords históricos de 1.60 dólares por euro, el mundo era sin dudas, otro. Si bien se apreciaba cómo la epidemia crediticia afectaba cada vez más a Estados Unidos, existía la percepción de que la Eurozona y el resto del mundo iban a permanecer “inmunes” a las consecuencias del estallido del subprime.

Más allá que el viejo continente comenzaba a desacelerarse muy lentamente, a fines de junio empezó a hacerlo a un ritmo mayor. Antes de dicho mes, el Banco Central Europeo (BCE), en total oposición al rumbo de la FED, seguía embarcado en no aflojar en lo más mínimo el coste del dinero. La postura del BCE, que era además muy seguida por varios de sus colegas banco centralista, hacía que el apetito por monedas de altos tipos de interés siguiera como si nada.

Luego, cuando el EUR/USD había descendido del 1.60 al 1.55 (fines de julio), el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, admitió que la economía del viejo continente estaba débil y que por tanto, era una pausa en su política monetaria ultra restrictiva. Independientemente que los operadores interpretaron el adjetivo “débil” como eventuales bajadas en los tipos de interés, tenían ciertas esperanzas de alguna subida de tipos hacia fines de 2009. No obstante, el major continuaba su corrección hacia el 1.40.

A ese punto, se pensaba que la debilidad económica de la zona euro ya estaba descontada y el EUR/USD rebotaba hacia el 1.48, respondiendo a la caída de Lehman Brothers y la eventual socialización de las pérdidas del sector financiero estadounidense. Precisamente ése momento, ha sido su último resplandor en lo que va del año de la divisa única frente al billete verde. Ahora lo vemos en mínimos de noviembre de 2006, en la zona de 1.27, mostrando una realidad muy diferente a la de los primeros ocho meses de este 2008.

En estos días, muchas percepciones que primaron en dichos meses han dado un giro de 180 grados. Existe un consenso absoluto que los efectos que crisis originada por la burbuja crediticia, se están expandiendo en todo el mundo. Más allá de Europa, se contaba con la “solidez” de los países emergentes, manteniendo relativamente alto, el interés por el carry trade. Si bien éste puede tener un repunte técnico, se lo considera muerto, a medida que varios de los emergentes comienzan a tener dificultades de hacer frente a sus obligaciones.

A pesar que el EUR/USD se corregía del 1.60 al 1.40 se descontaba alguna bajada de tipos del BCE y subida de la FED, lo cierto que ahora muchos operadores ven a Trichet recortar los tipos de interés al 1-2% para fines de 2009. Sin dudas, este escenario no viene siendo descontado totalmente por los traders y era impensado dos meses atrás. De ahí que se aprecia el sensacional desplome del euro frente al dólar, el yen y la libra esterlina entre otros.

Posiblemente, el próximo 29 de octubre la FED estará bajando los tipos de interés 50 puntos básicos más para dejarlos en 1%. A menos que tengamos un tsunami de mayor proporción en la primera economía, es posible que la Ben Bernanke finalice su política monetaria ultra expansiva. Las tasas interbancarias Libor vienen bajando día a día, mostrando cómo los bancos se tranquilizan momentáneamente. Mientras tanto, se ve a Estados Unidos en una posición mucho más favorable que la Eurozona a la hora de hacer frente a la crisis financiera. De ahí, el retorno sin precedentes del flight to safety del dólar.

Por otra parte, las amenazas inflacionarias en el mundo también han dado un vuelco importante. El encarecimiento crediticio ha provocado que la demanda de commodities merme contundentemente, al punto que el barril de crudo está en caída libre. Mañana la OPEP (Organización de países exportadores de petróleo) decidirá cuánto reducirá la producción, para frenar la caída libre del crudo hacia los 50 dólares.

Dado que el mercado de crudo está sobre abastecido, una reducción en su producción no será suficiente detener la caída del precio. Esto sin duda castigará aún más a las arcas de las naciones que dependen de los ingresos de las materias primas. Sin alejarnos de Forex, vamos a estar muy entretenidos con el bloque de monedas como el loonie, kiwi, aussie y las monedas nórdicas entre otras.

Dentro de las evidencias más recientes, se encuentran la reducción de anoche de los tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda en 100 puntos básicos. Ahora se ubican en 6.5%, tiendo suficiente espacio para recortarlos aún más en caso que su economía lo amerite.

Así, vemos nuevamente a la FED one step ahead - un paso adelante- del resto de los bancos centrales con respecto a sus políticas monetarias. ¡Felicitaciones Ben!

Las oportunidades del día

Cruce EUR/USD (euro frente al dólar)

El cruce se negocia a 1.2798 dólares por euro, oscilando en la presente jornada entre 1.2728 y 1.2871. A su vez, cotiza por debajo del cierre de ayer en 1.2855. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.

Dado que la paridad ha perdido los niveles de 1.3259 (mínimo del 10 de octubre) y 1.3000 (clave), los operadores contemplan el siguiente soporte en 1.2641 (mínimo del 20 de octubre de 2006). A su vez, vigilan las resistencias de 1.3668 (máximo del 15 de octubre), 1.3769 (máximo del 14 de octubre) y 1.4015 (máximo del 2 de octubre).

Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 40, resucitando después de haber estado muy sobrevendido. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad por hora promedia 150 pips. Siguiendo los gráficos por día, el precio actual se encuentra por debajo de la línea 38.20% (1.3073) y por encima de la del 50.00% (1.2150) de los Retrocesos de Fibonacci.

Cruce GBP/USD (libra esterlina frente al dólar)

Luego que en la jornada previa el gobernador del Banco de Inglaterra -BoE- hundiera a la libra esterlina a niveles de septiembre de 2003 frente al dólar, ésta se viene tomando un respiro. Cabe recordar que ayer, Mervyn King - gobernador del BoE- había dicho que la economía del Reino Unido estaba entrando en una severa recesión, sugiriendo que podía realizar drásticos recortes en los tipos de interés para estimular a su castigada economía.

De esta forma, el crucese negocia a 1.6300 dólares por libra, navegando en una banda de fluctuación que oscila entre 1.6160 y 1.6347. A su vez, cotiza por encima del precio del cierre de ayer en 1.6267. En los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.

Los operadores en la City contemplan los pisos de 1.6000 (clave), 1.5767 (nivel del 38.20% de los Retrocesos de Fibonacci) y 1.5603 (mínimo del 4 de septiembre de 2002). A su vez, vigilan las resistencias de 1.6601 (máximo intradía), 1.7199 (máximo del 21 de octubre) y 1.7681 (máximo del 14 de octubre).

Observando los daily charts, la negociación actual se encuentra por debajo de la línea del 50.00% (1.7437) y por encima de la del 38.20% (1.5767) de los Retrocesos de Fibonacci. Por otra parte, las Bandas de Bollinger nos muestran una volatilidad por hora promedio de 210 pips y el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se ubica en 47 puntos, rebotando de la zona de sobreventa.

Cruce USDJPY (dólar frente al yen)

La paridad se negocia a 97.55 yenes por dólar, oscilando en la presente jornada entre 96.86 y 98.32. A su vez, cotiza por debajo del precio de clausura de ayer en 97.66. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por debajo de la MME de 200 días.

En la plaza interbancaria, los operadores contemplan las resistencias de 105.15 (máximo del 6 de octubre), 108.02 (máximo del 19 de septiembre) y 110.67 (máximo del 15 de agosto). Dado que el precio del cruce ha penetrado los soportes de 100.00 yenes y 98.46 (mínimo del 20 de marzo), vigilan el siguiente en 95.75 (mínimo del 17 de marzo).

Mientras tanto, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos está en 39 puntos, luego de haber estado muy sobrevendido. De acuerdo a las Bandas de Bollinger, la volatilidad por hora promedia los 110 pips. Observando los gráficos por día, el precio actual se encuentra por debajo de la línea del 23.60% (130.80) y por encima de la del 0.00% (80.23) de los Retrocesos de Fibonacci.

Cruce USD/TRY (dólar frente a la lira turca)

Luego que ayer el Banco Central de Turquía dejara el coste del dinero sin cambios en 16.75%, la lira turca se ha recuperado levemente frente al dólar. El objetivo que persigue la autoridad monetaria mediante la ratificación de los tipos de interés, es frenar la caída de su divisa, que es castigada tras las turbulencias financieras que atraviesa la nación del este europeo.

En estos días, circulan rumores de que el gobierno turco garantice más depósitos bancarios y de las dificultades que tiene para financiar su déficit comercial de 48.700 millones de dólares. Desde el estallido del credit crucnh, el país viene experimentando una fuerte salida de capitales, a medida que los inversores reducen su exposición a activos de altos tipos de interés.

De esta forma, el cruce se negocia a 1.6850 liras turcas por dólar, oscilando en la presente jornada entre 1.6700 y 1.7071. A su vez, se negocia por debajo del cierre de ayer en 1.7095. Mirando los gráficos por hora, las Medias Móviles Exponenciales (MME) de 20 y 50 días se encuentran por encima de la MME de 200 días.

Dado que el precio ha penetrado la resistencia de los 1.7185 (máximo del 22 de octubre), los operadores contemplan las siguientes en 1.7500 y 1.8000. En caso que las aguas se calmen, con la posibilidad de una toma de beneficios, se contemplarían los pisos de 1.5037 (mínimo del 21 de octubre), 1.3897 (mínimo del 14 de octubre) y 1.2637 (mínimo del presente mes)

Observando los charts por día, la presente cotización se encuentra por debajo de la línea del 100.00% (1.7207) y por encima de la del 61.80% (1.5017) de los Retrocesos de Fibonacci. Para finalizar, el Indicador de Fuerza Relativa (RSI) de 60 minutos se encuentra en 58 puntos, luego de haber estado más muy sobrecomprado. Además, la volatilidad por hora podría llegar hasta los 700 pips.

REVISAR LOS PRECIOS SUGERIDOS DE OPERACIÓN.

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pnOEvhVhNkAoZlW2uxQOEBw