Kerford Investments Research diario 18 Junio 2009

 

 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO PARA EL 18 DE JUNIO DE 2009

 

COMENTARIO GENERAL

 

El día de hoy por segundo día consecutivo los indicadores salieron mixtos. Las ventas al por menor de suiza salió igual que el mes anterior, por otro lado para Inglaterra el número de personas que solicitaron subsidios por desempleo fue de 39.3 mil por debajo de lo que se había proyectado. También se publicó la minuta de la última reunión del banco de de Inglaterra que votó por unanimidad la política de continuar su programa de impresión de dinero este mes y mantener el tipo de interés en un registro bajo, manifestando que era demasiado pronto saber si las medidas adoptadas están funcionando, aunque la fuerte contracción ha disminuido un poco. Hoy también se presentó Bernanke en Community Development Financial Institutions en la cumbre mundial de educación financiera, destacando la función de la organización que ofrece formación y asesoramiento a las personas para que los ayude a manejar sus finanzas personales en estos tiempos difíciles.

 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL DÍA

 

Cuadro1

Indicadores Macroeconómicos

Time (ET)	Currency	Release	Previous	Forecast	Impact
3:30am	CHF	Libor Rate	0.25%	0.25%	high
3:30am	CHF	SNB Monetary Policy Assessment			high
3:30am	CHF	SNB Press Conference			high
3:30am	CHF	SNB Financial Stability Report			medium
4:30am	GBP	Retail Sales m/m	0.9%	0.4%	high
4:30am	GBP	Public Sector Net Borrowing	8.5B	18.9B	medium
6:00am	GBP	CBI Industrial Order Expectations	-56	-45	medium
8:30am	USD	Unemployment Claims	601K	610K	high
10:00am	USD	Philly Fed Manufacturing Index	-22.6	-17.8	medium
7:50pm	JPY	Monetary Policy Meeting Minutes			medium

Fuente: Kerford Investments/ economic calendar

           

 

 

Como se ve en el cuadro1, para el 18 de Junio se van a publicar 10 indicadores macroeconómicos de los cuales cinco son de alto impacto. A las 3:30am ET se publicará la tasa Libor  de Suiza manteniéndola igual a 0.25%, a la misma hora el Banco Nacional Suizo  publica sus evaluaciones de la política monetaria sobre una base trimestral - en marzo, junio, septiembre y diciembre. En estos informes se describe el entorno monetario actual y formula sus intenciones de política monetaria para el trimestre siguiente y también se celebrará la conferencia sobre los anuncios de las tasas en junio y diciembre. Esta se realiza en 1 hora, tiene dos partes. La primera se leen las declaraciones y la segunda son para responder las preguntas. Para estados unidos se conocerá las peticiones de desempleo que se estima que suba a 610 mil personas. A las 9:30am ET y 1:30pm ET hablara el secretario del tesoro Geithner sobre la reestructuración del sistema financiero.

 

ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PARES DE MONEDAS

 

EURUSD

 

Al iniciar el día el euro subió más de 100 pips y  en la mitad de la sesión europea bajó más de 90 pips, después de la publicación de los indicadores de Estados Unidos que salieron peor de lo que se esperaba, el Euro subió más de 100 pips en la sesión americana. Gráfica1

 

 

 

 

GBPUSD

 

Como se ve en el gráfico2 la  libra bajó más de 250 pips a pesar que sus indicadores macroeconómicos salieron mejor de lo que se esperaba, pero subiendo más de 200 pips, después que se publicaron los de Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

Gráfica1

EURUSD/Periodo 30 min.

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Kerford Net Trader

 

 

Gráfica2

GBPUSD/Periodo 30 min.

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Kerford Net Trader

 

Análisis de Mercado 12 de Noviembre

Buenas Tardes traders, el día de hoy estuvo muy movido el mercado, la caida de la mayoría de bolsas europeas motivó que las divisas del viejo continente como el euro (EUR) y la libra (GBP), perdieran bastante piso frente al dólar, los descensos de las bolsas se produjeron ante la fuerte caida de los títulos bancarios y energéticos debido al débil panorama económico del viejo continente.

El euro ha tocado mínimos en 1.2466 dólares por euro cayendo casi 400 pips durante el día de hoy, de un máximo de 1.2630 dólares por euro; por su parte la libra (GBP), tuvo una caída de poco menos de 600 pips alcanzando el 1.4892 dólares por libra, no encontrando soporte a dicho precio sino hasta los obtenidos en Junio del 2002, la caída se debe a lo anunciado por Mervin King esta madrugada donde indicó un deterioro de la economía británica para el 2009, con una inflación menor al 1%, lo cual deja abierta la posibilidad que el BOE vuelva a recortar las tasas de referencia; manifestó además que la economía británica ya se encuentre en recesión y es muy probable que su economía se contraiga más el próximo año.

Las monedas directas como el australiano (AUD) y el Neozelandés (NZD) tuvieron comportamiento similar a sus antecesores, cayendo entre 200 y 150 pips desde su apertura el día de hoy; el dólar canadiense se movió al alza ante el desplome del petróleo, la volatilidad del crudo hizo que cayera más de 3,000 pips, de un máximo de $59 .4 dólares el barril hasta un mínimo de $55.6; esto ha motivado a que el presidente de la OPEP mencione que el ente realizará recortes a su producción antes de su reunión de Diciembre, dado el desplome del crudo, como era de esperarse el oro acompañó este fuerte descenso con casi 3,000 pips de un máximo de 738 dólares la onza a un mínimo de 709 dólares.

Esperemos que lo que resta de la semana le permita grandes oportunidades para sus ingresos y salidas del mercado, suerte en sus operaciones.

Análisis del Mercado del 04 de Noviembre

Buenos días traders, el día está transcurriendo con fuerte volatilidad en las divisas y metales, estando a la espera de los resultados presidenciales en los estados unidos, que tendrá pendiente al mundo durante todo el día de hoy.

El Euro (EUR) luego de caer más de 360 pips ayer, desde la madrugada de hoy hasta el momento la moneda europea ha recuperado más de 470 pips, impulsada por el debilitamiento del dólar, buscando el 1,30 en el día y posiblemente el 1,32 en la semana.

La Libra (GBP), al igual que su par europeo ha recuperado más de 500 pips, de los 700 perdidos el día de ayer, alcanzando el 1,61 inclusive desde un mínimo de 1,5599 del día de hoy.

La tendencia de el par NZD/USD a un largo plazo comienza a cambiar, tal como lo indica el ichimoku con el cruce del tenkan al kijun Sen de abajo arriba, se puede predecir una apreciación de las monedas directas, debido al debilitamiento del dólar y las expectativas de las elecciones que se producen a EEUU, las economías en los demás países se empiezan a fortalecer. por lo que se esperaría que el par NZD/USD se aprecie en lo que resta del día, como lo ha venido haciendo los últimos tres días.

El yen japonés aproximadamente a las 11.20am de hoy el precio del JPY estaba en 100.04, colocándose las resistencias en: 100.63, 100.41, y 100.18 y los soportes en: 99.84, 99.64 y 99.44. Ahora el precio se está negociando en 100.53 yenes por dólar, rompiendo las resistencias. La tendencia alcista de la moneda nipona viene consolidándose desde la semana pasada. Pues bien, esta tendencia alcista se prolongara por lo menos hasta mañana, tengamos en cuenta que esta alcanzando niveles del 22 de octubre, los indicadores a largo y mediano plazo confirman dicha tendencia. para el día de hoy salen dos indicadores, uno de bajo impacto que es el monetary base y/y y otro de mediano impacto que es lo que declarará el gobernador Shirakawa.

Sin embargo a mediano y corto plazo, la tendencia empieza a variar mostrando un comportamiento bajista y side respectivamente, a pesar de dichos respiros producidos por la moneda esta seguirá apreciándose a lo largo del día.

El oro ha presentado un repunte importante el día de hoy más de 4000 pips impulsado por la debilidad del dólar y por el repunte en casi 7 dólares del barril de petróleo, de $62 a $69, hasta el momento el metal precioso se viene cotizando en 760 dólares la onza.

La subida del petróleo viene impulsada por el recorte de producción anunciado por la OPEP, desde la semana pasada, además del debilitamiento del dólar, esto empujo a que el par USD/CAD (CAD), se cayera como 360 pips, dada la apreciación del dólar canadiense, recordemos que Canada es miembro de la OPEP y uno de los mayores productores de petróleo, afectando fuertemente en su economía la oscilación del precio del crudo.

Como pueden darse cuenta el panorama del Forex se encuentra bastante atractivo para rentabilizar con las oportunidades con está brindando el mercado, espero que la sesión del día de hoy les sea favorable, mucha suerte y no olviden revisar nuestros precios de referencia.


http://spreadsheets.google.com/pub?key=pnOEvhVhNkAoSWh6BaF58TA

Análisis del Mercado del 03 de Noviembre

Buenos Días, se inicia la presente semana con muchas noticias importantes para estos días, se espera la publicación de tasas de interés del Reino Unido y de Oceanía con Australia y Nueva Zelanda; asimismo, el día de mañana se realizará las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, que se produce en momentos de una fuerte crisis financiera y la incertidumbre de una fuerte recesión mundial.


La semana pasada la tendencia general fue hacia la baja en casi todas las monedas empujadas por la recesión económica que vive el viejo continente, la moneda europea(EUR) intentó recuperar su caída de la semana antepasada, cayendo nuevamente el fin de semana, el día de hoy alcanzó un máximo de 1,2896 dólares por euro incrementando más de 100 pips, mientras que en el transcurso de la mañana redujo como 130 pips hasta alcanzar el mínimo del día en 1,2717, con fuerte tendencioa a la baja.

De igual modo la libra (GBP), ha tenido un descenso de más de 400 pips, en lo que va del día, el día de hoy el PMI del reino unido resultó en 41.5, mejor a los 40.0 esperados.

El par NZD/USD muestra una tendencia side a un largo plazo, mientras que en el mediano y corto plazo la tendencia se vuelve alcista.

Los indicadores muestran disminución de fuerza en el mercado, donde las últimas horas las ventas han estado predominando sobre las ventas, sin embargo, los volúmenes aún se muestran bajos y el William`s se encuentra en la parte media por lo que se puede definir una tendencia side.

A lo largo del día la vela se mostró alcista, la tendencia se presenta side a un largo plazo, por lo que el precio puede tender a oscilar entre las resistencias y soportes señalados.

El 02 de Nov se publicó el índice de costo laboral el cual aumento a 1.1% de 0.8% que se esperaba, haciendo que la moneda se aprecia, con un fuerte impacto sobre la moneda.

El 03 de Nov se publica a las 9:00 p.m. el precio de los comodities el cual resultó ser negativo el mes pasado (-4.9%), sin embargo este indicador es de impacto bajo.

El oro continúa con sus niveles de precio que cerró el fin de semana pasado alrededor de 728 dólares por onza, el metal precioso continua con oscilaciones siguiendo siempre las fluctuaciones que el petróleo presenta, dado el carácter inflacionario del crudo.

Estaremos atento a las elecciones de mañana que posiblemente presente muchas fluctuaciones en el mercado, suerte en sus operaciones del día.

No olviden de revisar nuestras propuestas de entrada y salidas del mercado con los soportes y resistencias de las diversas divisas.

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Análisis de Mercado del 31 de Octubre

Buenos días señores, se termina la semana y el mercado nos ha brindado inmumerables oportunidades para operar, en la semana la Reserva Federal se vio obligada a reducir su tasa de interés a 1%, lo mismo sucedió con el banco central japonés reduciendo su tasa de referencia de 0.5% a 0.3%, el Euro durante la semana recuperó más de 900 pips, pasando desde 1.2315 dólares por euro hasta alcanzar casi el 1.33, acompañado con el repunte de las bolsas del mundo, sin embargo desde ayer, la moneda europea volvio a descender casi 600 pips, negociándose en estos momentos en 1.2719 dólares por euro, esto debido a la clara recesión que vive el viejo continente y a los malos resultados de los indicadores económicos como el German Retail Sales, llegando de un 3.1% a -2.3%.

La libra tuvo similar comportamiento, subió más de 1,300 pips ante la euforia bursátil y descendio 500 pips en los últimos 2 días, el dólar también recuperó pérdidas frente al yen, pasando de 91 yenes por dólar a 99 yenes por dólar.

El oro luego de alcanzar un máximo de 777 dólres por onza, se desplomó poco menos de 6,000 pips negociándose ahora en 720 dólares la onza, esto debido al desplomé del precio del petróleo dado que los inversores se refugian en el oro cuando el precio del petróleo sube por su caracter inflacionario, al subir este tiene a empujar el precio de los derivados generando inflación en las economías.

La OPEP anunció con anticipación el recorte de su producción para la recuperación del valor del crudo, por lo cual se esperaría que la proxima semana este suba unos cuantos puntos, lo cual haría que el precio del oro también recobre algo de lo perdido esta semana.

Para la proxima semana se espera la publicación de las tasas de referncia del banco central europeo asi como de los bacos centrales de Australia y Nueva Zelandia, se espera que reduzcan la misma tal como acordaron los paises en reunión reciente.

Esperamos que la semana se haya portado bien con ustedes y que la siguiente les traiga mejores oportunidades, mucha suerte.

Análisis de Mercado 28 de Octubre del 2008

Comenzamos el día con niveles mínimos en las diferentes monedas pero en lo que va de la mañana gran parte de estas caídas ya fueron recuperadas como lo sucedido con el Euro(EUR), la moneda europea ganó más de 230 pips desde el inicio del día, habiendo alcanzado mínimos del día de ayer con 1.2328 dólares por euro, en la gráfica e 15 minutos tenemos un double top que podría cumplirse en 1.2389.

Del mismo modo la Libra (GBP), escaló más de 330 pips, para pasar de un 1.5400 dólares por libra a 1.5752 dólares por libra; al igual que el euro viene formando la misma figura de double top, que de cumplirse estaría llegando al 1.2400

Ambas monedas perdieron entre 100 y 150 pips al conocerse el resultado del consumer confidence, la confianza del consumidor estadounidense se desplomó en octubre a un mínimo histórico, golpeada por una mayor preocupación de la población por el empleo y por un deterioro en las expectativas debido a la crisis financiera. Esta noticia debió fortalecer las dos monedas europeas sin embargo se desplomaron, igual situación sucedió con el oro y el petróleo que descendieron 1,100 y 100 pips respectivamente.

El dólar canadiense (CAD) continúa por encima de 1.29, sostenida por una media de 200, en 15 minutos ya reboto dos veces en la misma de seguir subiendo pordría formarse un double bottom, con lo cual tomaría impulso para regresar al 1.30 dólares canadienses por dólar que lo alcanzó al comenzar el día.

Las monedas de oceanía dólar australiano (AUD) y dólar Neozelandés (NZD), continuaron con su ascenso desde ayer, por su parte el yen ha comenzado a perder piso ante el dólar, iniciando la sesión en 93 yenes por dólar para alcanzar después los 96 yenes por dólar inclusive.

Esperemos que lo que quede del día les siga permitiendo buenas entradas y salidas del mercado para que optimizen sus rentabilidades, para más tarde se espera el Trade Balance de Nueva Zelanda, el cual se espera mejor del previo y para mañana la Federal Funds publicará su tasa de interés que se espera descienda de 1.5% a 1%.

Mucha suerte en la sesion de hoy, no se olviden de revisar nuestras sugerencias del día con las diversas monedas.

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pnOEvh

Análisis del Mercado 27 de Octubre del 2008

Buenos Dias Traders, se inicia la presente semana y aún continuamos con la turbulencia financiera internacional, las bolsas asiáticas cerraron con pérdidas este lunes, el índice de Tokio perdió más de 6%, el de Shanghai cerró en un nuevo mínimo y el de Hong Kong retrocedió 12,70%. Seúl fue la única excepción del continente.

En nuestro mercado podemos indicar que el Euro y la Libra volvieron a tocar fondo al inicio del día, la moneda europea alcanzó mínimos de 1.2333, cayendo 300 pips, mientras que la moneda londinense volvio a tocar el mínimo del Viernes 1.5276, cayendo 590 pips en el día.

El dólar australiano (AUD) y el Neozelandés (NZD) continuaron con su descenso del fin de semana alcanzando mínimos de 0.6023 en el AUD y 0.5350 en el NZD, la tendencia a la baja continúa siendo fuerte con respiros al alza, que nos brinda posibles entradas y salidas al mercado.

Continúa la fuerte depreciaciación del dolar canadiense (CAD), al parecer nadie lo detiene hasta un histórico 1.30. Por su parte el yen continúo funcionando como carry trader para los inversionistas, el viernes cerro en casi 95 yenes por dolar y esta mañana descenció hasta casi 92.00 yenes por dólar, sin embargo el G7 viene advirtiendo sobre el yen, El Grupo de los Siete buscó controlar el alza del yen el lunes al decir que sus bruscas oscilaciones amenazan la estabilidad económica, pero no logró convencer a los inversores de que está listo para intervenir en los mercados cambiarios en medio de la crisis financiera.

Los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7 dijeron que estaban preparados para actuar, de ser necesario, mientras el yen tocaba máximos de 13 años frente al dólar, impulsado por un éxodo de las inversiones de riesgo.

El oro continúa su ascenso luego de haber tocado mínimos el fin de semana de 681 dólares por onza, en estos momentos el metal precioso flucutúa los los 733.25 dólares por onza, subiendo más de 5,000 pips desde entonces.

Los precios del petróleo caían más de dos dólares por barril a un nuevo mínimo de 17 meses ante el empeoramiento de las perspectivas económicas que pesaba más que el recorte de la producción de la OPEP, anunciada la semana pasada.

El crudo ligero estadounidense cayó hasta $61,89 por barril, por debajo del mínimo del viernes de $62,65.

En lo fundamental hoy el New Home Sales de USD resultó mejor de o esperado 464k, esperéndose 452k, mientras que en la zona Euro el German Ifo Business Climate obtuvo un resultado negativo de 90.2, esperándose 91.2.

Esperemos que la cesión de este día les traiga muchas oportunidades y mejores ganancias.
No se olviden de visitar nuestro market talk en la cual pueden revisar los posibles precios de entradas y salidas del mercado.

http://spreadsheets.google.com/pub?key=pnOEvh

mucha suerte